A partir do dia 01/08, foi realizada uma mudança importante para melhorar a gestão das suas operações financeiras. Antes, todas as informações de recebíveis, liquidações de pagamento e registros de saque estavam concentradas no “Extrato Unificado”. Para proporcionar mais clareza e facilitar o controle, dividimos esses dados em dois relatórios distintos: Relatório de Recebíveis & Saldo e Extrato.
Para realizar a conciliação utilizando os dois extratos, clique aqui, pois a partir de agora vamos explorar as nomenclaturas e layout desses dois relatórios!
NOMENCLATURAS E LAYOUT DOS RELATÓRIOS:
1. No Relatório de Recebíveis você conseguirá visualizar todos os pedidos creditados assim que chegarem as respectivas datas de repasse destes pedidos. Para acessar esse relatório dentro do seu painel do intermediador, basta clicar em [Meus Recebíveis] > [Relatório de Recebíveis]:
Por exemplo: Se a data de repasse da Transação 2222222222 for dia 10, você visualizará esse recebível no dia 10 dentro do Relatório de Recebíveis com a nomenclatura de "crédito referente ao recebimento da transação 2222222222":
📢️ Os recebimentos PIX permanecem sendo inteiramente conciliados dentro deste mesmo
relatório, pois nele você terá a visão dos créditos de transações PIX assim como dos débitos
quando ocorrer o envio automático dos valores para a sua conta bancária! Recomendamos que
inicie a sua conciliação separando os recebíveis deste método de pagamento, lembrando de
sempre considerar os horários de saque. Para mais detalhes sobre este assunto, clique aqui!
2. Agora, para que você realize o acompanhamento de suas entradas (saldo disponível) e saídas (valores sacados) é necessário consultar o novo Extrato Conta Digital:
📌️ Além destas movimentações, será neste relatório que você conseguirá visualizar os débitos
relacionados a estornos ou eventuais chargebacks que ocorrerem em sua conta.
Para acessar esse relatório dentro do seu painel do intermediador, basta clicar em [Meus Recebíveis] > [Relatório de Recebíveis] > [Conta Digital] > [Saldo e Extrato].
Diferentemente do PIX, neste relatório você visualizará todas as entradas de transações pagas em Boleto e Cartão de crédito. Ambos são primeiramente processados internamente (via CIP) e, logo na sequência, encaminhados para o saldo da sua Conta Digital. Veja como ficam essas nomenclaturas nos extratos:
- Momento em que o recebível é encaminhado para a sua Conta Digital com a nomenclatura "Débito referente à liquidação da UR XXXXX via CIP" para valores de cartão e "Débito referente ao saque XXXX" para valores de Boleto no [Relatório de Recebíveis]:
- Momento em que recebível chega no saldo de sua Conta Digital e fica disponível para saque com a nomenclatura "Crédito referente à liquidação da UR XXXXXX via CIP" para montantes de valores de cartão e "Crédito referente ao saque XXXX" para montantes de valores de boleto no [Extrato Conta Digital]:
ATENÇÃO: Se o saldo da sua conta digital aumentar sem um lançamento correspondente no extrato, é só aguardar algumas horas. Isso acontece devido ao tempo de processamento das liquidações de recebíveis.
Prontinho, agora você consegue ter mais controle dos seus recebíveis e saques! 🚀️
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